Am o problema cu clearing-ul documentelor in diferite valute.
Spre exemplu:
- Factura furnizor 1000 USD,
- Plata partiala 300 EUR(350 USD echivalent la cursul din data platii partiale)
- La plata finala, care tb. sa fie de 650 USD, sistemul actualizeaza plata partiala la cursul din ziua platii finale, si-mi propune spre exemplu 660 USD sau 640 USD.

Iar nota contabila este de genul:
Debit
PK 25 Vendor account 1000 USD
Credit
PK 50 Bank account 640 USD
PK 38 Vendor account 360 USD

Am moneda paralela EUR si forte USD, ambele au drept moneda sursa prima moneda locala si tip data conversie este data de inregistrare.

Multumesc

Sigur te referi ca plata partiala, si nu la REZIDUALA?

Specifica te rog care este moneda locala, moneda paralela 1 (am inteles ca e EURO, dar ce fel de moneda paralela? e moneda de grup?), moneda paralela 2 (am inteles ca este USD ca moneda forte).

Care este scenariul complet?
- data facturii, cursurile valutare la acea data, nota cotabila,
- data platii partiale / reziduale, si cursurile valutare, nota cotabila,
- data clearingului, si cursurile valutare, nota cotabila.

Sper sa te pot ajuta

Salut

Este vorba de plata reziduala. Si prima problema este ca sistemul propune un sold de plata gresit, actualizand plata partiala anterioara din EUR in USD la cursul platii finale. Am curs de schimb M cu optiunea de a calcula cursul pentru alte valute prin prima moneda locala RON(bifa pe "Invers").

O sa fiu mai explicit, insa nu cred ca are relevantza:
- Factura USD 1000 Data T
- Plata partiala EUR 300(USD 350 echivalent la data platii partiale)Data T+1
- Se doreste efectuarea platii finale(reziduale) in valoare de 650 USD la Data T+2. Sistemul propune in loc de 650, 640 sau 660, actualizand plata partiala de 300 EUR(echiv.350 USD) la data platii finale.
Sunt zile diferite(F-PP-PF), cu cursuri de schimb intretinute in sistem diferite. Cursul EUR-USD se calculeaza prin RON. Nu se intretine curs EUR-USD.
EUR - moneda paralela cod 30
USD - moneda forte cod 40