Salutare,

Dupa activarea NewGL, atunci cand fac clearing cu F-44 intre doua pozitii ale unui furnizor, desi am acelasi centru de profit pe amandoua, aceeasi suma (una pe debit, una pe credit) sistemul imi genereaza nota contabila (401 = 401). Are cineva idee cum scap de treaba asta?

V-as tare multum

Si eu am problema asta, dar e vorba de circuitul MM combinat cu conturi alternative. Rezolvarea este ca nota se posteaza +/- pe credit (la furnizori)/ debit (clienti) si nu creaza rulaje.

Daca ati gasit alta rezolvare te rog sa o trimiti la crocodil02@yahoo.com

Acesta e comportamentul "normal"(?!) la activarea NewGL. Pentru explicatii complete vedeti
nota 950773.

Citez din nota:


P.S. Nota a gasit-o Cats.

Salut,

Am o intrebare: Deranjeaza pe cineva aceasta denaturare de rulaje?

Salut,

Ii deranjeaja pe contabili. De exemplu daca fac verificarea lui 401 cu 4426. Daca scazi sumele scutite de tva de pe rulajul creditor al lui 401 ar trebui sa obtii baza si tva-ul. Prin crearea notei 401=401 nu mai ai respectiva corelatie. Uneori aceasta corelatie este facuta si de organele de control de la finante.
De asemenea, rulajul debitor ar trebui sa reprezinte platile catre furnizori.

Ionel

Pe SAP nu il deranjeaza sigur...pe contabili

Salut

Salut,

Am inteles, ii deranjeaza pe contabili. Dar aceste denaturari de rulaje ii deranjeaza in sensul ca nu mai pot face anumite verificari in contabilitate sau contravin legii din Romania. Adica daca vine un control, deranjeaza cu ceva aceste rulaje denaturate?

Sorin

Salut,

Pentru a evita denaturarea de rulaje, in momentul cand la clearing apar doua linii de 401 cu sume (adica rulajul este denaturat), trebuie sa se puna doar la una din linii (adica ori in credit ori in debit) bifa de negativ de la mai multe date. In cazul in care aceasta bifa nu este activa, ea trebuie activata. Astfel rulajele nu vor mai fi afectate si vor fi reale.

Salutari,
Sorin

Ar fi ok solutia asta daca in momentul clearingului se da simulare. Dar ce facem daca se da direct "save" dupa selectarea pozitiilor?

Ionel

Salut,

Pai pe cine deranjeaza aceasta denaturarea de rulaje la clearing, da simulare, se uita si daca e cazu pune bifa, daca nu, nu. Iar pe cine nu intereseaza da enter, enter, enter . Nu?

Sorin.

Poate fi asa cum zici si tu doar ca clienti uneori mai uita.Solutia completa ar fi sa creezi o substitutie dupa tipul documentului de clearing.

Ionel

Da, cred ca asta ar fi solutia completa.

Sorin

Negative posting-ul nu poate fi controlat asa usor (adica fara interventie ABAP sau substitutie) la o simulare. In principiu, daca este clearing total (pe toate pozitiile care intra in clearing), bifa nu poate fi controlata standard (nu este disponibila dupa simulare).

Si asa cum ati zis voi, denaturarea de rulaje incurca contabilii, nu cei care stiu si utilizeaza SAP-ul la adevarata valoare. Baza pentru TVA deductibila (ca sa luam ex de mai sus) nu este data de creditul unui cont... ci de inregistrarile de pe credit (sau debit, depinde de caz) care au codul de taxa specificat in linie.
Din pacate in Ro se incearca utilizarea acestui sistem fara ca gandirea contabilului sa fie schimbata. Asta este o MARE GRESEALA!