Buna

Ma puteti ajuta va rog cu o informatie. Cum se pot inregistra si urmari efectele de incasat (cecuri primite de la clienti) in SAP.

Multumesc,
Dana

Efecte sau cecuri?
Pune nota contabila te rog, si ce anume doresti sa urmaresti?
De ce nu iti este suficient contul GL?
Vrei evidenta la nivel de tert? - vezi indicatori de carte mare speciali.

Ciprian

Si eu am aceasta dilema:
Pentru cec-uri si bilete la ordin de la clienti cum pot sa le urmaresc dupa data scadentei.

la data primirii lor am 413 = 4111
iar la data scadentei 5121 = 413 - prin extrasul bancar?

Cum ar trebui sa le inregistrez?

_________________
Va multumesc!
Letitia

Salut,

Am am interpus in aceste note contul 511X cu indicator special ca sa vad cand se depune cecul la banca (si este neincasat).
Cand banca incaseaza cecul, fac 5121 - 511x.

Ciprian

si exista o tranzactie anume cu care se posteaza 511x = 413 (atunci cand sunt duse la banca)?
5111 este subcont al bancii sau este ct de reconciliere clienti?

_________________
Va multumesc!
Letitia

1. 413-411
2. 511x-413 (transfer cu cliring pe 413 - tranzactie standard F-30).
3. 5121-511x

Da, eu l-am facut de rec, cu ind.cheie speciala.

Nu zic ca asa trebuie facut, insa asta a fost "solutia mea" pentru a puncta timpul dintre 413 si 5121...

Ciprian

Mersi! Suna OK. Inca o intrebare: la tine se foloseste cash management? Daca vrei o prognoza asupra intrarilor si iesirilor dintr-un cont bancar pentru un interval de timp, efectele inregistrate astfel sunt vizibile?

_________________
Va multumesc!
Letitia

Nu am folosit CM, insa daca definesti 511x ca cont de cash man., totul e ok (as crede...), la fel ca un cont de banca/casa.

Ciprian